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河北省资本研究会

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河北资本研究会资本运营业务指引

鉴于:

河北资本研究会自成立以来,依托会员组织,专家团队,以及研究会人脉资源,研究会团队成员的共同努力,通过线上交流,线下活动,更为实际的解决中小企业融资问题,更为广泛的,贴近的为会员服务,已经在河北乃至全国资本界享有较高的盛誉,为了规范发展研究会,把各种资源有效的聚合在一起,资本研究会将在整体资本运营制度体系及框架指引下开展一系列资本整合,资本支持和服务。

一、研究会资本运营制度体系和管理运营体系的支持

      研究会结合自身的综合实力已经启动金融服务部和专业股权投资基金部两大业务板块,利用研究会的资源库做河北省最大投融资资本对接平台,并为研究会成为河北省最规范、最优质股权投资基金、河北省联盟基金的倡议人和发起人做了充分准备和布局,基金将在三年内成为河北省金融界最为规范化和专业化知名金融服务公司。

     金融服务部和股权投资基金部在统一管理运营架构下开展工作,研究会成立项目部、风控部,法务部、会员管理部、资本市场部,各部门在风控委员会,投资决策委员会领导下开展工作,在管理架构体系下,研究会健全了制度体系,通过立项制度、评审标准,风控制度,投资决策流程管理制度,数月来各项工作已经步入正轨,研究会成为对外投融资运营的专业管理机构。为全面打开投融资局面提供了制度和运营管理支持。

二、研究会业务板块服务功能

   1、金融服务部

  (一) 投融资资源对接业务,针对会员部、会员及所属商协会组织成员。

主要职能:投资顾问,资源整合。研究会拥有一批高层次、高水准专家顾问团队,为会员和省内外金融机构做投融资资源嫁接,并结合省内外有融资、投资需求的企业和项目,做全产业链资源整合。我们将为会员及所属商协会组织成员。提供融资服务,招商服务、咨询服务,定期上门进行投融资业务指导 。

包括:

(1)投融资项目资金对接。为商会会员企业提供长期的机构引入、打造企业融资资料库、投融资咨询、新三板挂牌推荐、股权投资、债券投资等资本运作业务支持;资本市场上市前的对接和辅导。

    (2)培训。将不定期邀请高级合伙人或行业专家在商会内部组织新三板、定向增发、私募股权投资基金、地产投资等专题讲座、沙龙、培训会;

 (3)优先支持会员及所属商协会组织成员的投融资需求,在商会内部成员间展开联合担保等互助型担保融资业务。

      (4)为会员提供国经咨询背景,重要资源引进服务。 

      (5)并购整合财务、法律顾问服务

 (二)财富管理

基于研究会已经拥有专业股权投资经验,我们为会员部、及商会组织专设财富管理通道,为会员投资提供资产配置方案,利用委托理财、投资型托管,开拓一条可复制的融资通道;使会员及商会相关主体大部分收入起到融资杠杆作用

     主要方式:委托理财,投资型托管。针对会员及商会会员进行专业梳理和分析,对会员及商会相关主体资金“量身定制”,定制长、中、短期结合的投资理财方案,持续为相关主体资本提供增值服务。在进行受托资金管理时,根据政策和市场状况,在具体分析研究的基础上确定投资组合,并负责具体操作和风险控制。在项目选取方面优选有大型国有担保集团在保、信托、基金等大型机构合作,上市公司担保、省资本研究会明星会员企业等优质项目。

二、 股权投资基金发起及运营业务

资本研究会通过发起设立股权基金,依托金融实体打造河北省最优股权投资基金------河北燕赵系列股权投资基金。 资本研究会成立之初就已经聚合省内外一批优质会员, 由河北资本研究会做主发起人, 投资组建河北系列优质股权基金,受托基金管理人为研究会指定认证基金管理公司或研究会旗下股权基金。

1、会员企业单一项目基金。

  由研究会指定认证基金管理人出资并做主发起人,将有基金融资需求的会员企业作为被投资项目,联合投资人、券商资管部、基金子公司或信托公司做结构化设计,通常为:

      (1)固定收益类:股加债型基金,股权回购退出基金,与大型担保合作做增信为最可行方案。

      (2)与信托合作FOT型基金。

      (3)浮动收益类:以纯股权PE形式投资,以上市为退出通道,与投资人共担风险型PE 股权投资基金。目前重点辅导新三板业务基金。

      (4FOF基金,以石家庄燕赵公司为母基金,在全国各地发展子基金,这要以大型产业投资基金为背景。

研究会指定认证基金管理公司担任基金管理人,以契约方式向国内实力雄厚的金融企业和投资机构募集资金,包括全国社会保障基金、股份制银行投资公司、有投资需求符合条件的LP投资人认购优先级,基金以封闭方式运作,存续期2-5年,对企业进行股权类投资,投资领域是符合国家发展战略的企业重点投资行业为高成长性生产型企业、商业地产、城市综合体及其他主体相关细分领域内符合国家法规、政策和政治导向的行业。       

     2产业投资基金,政府引导型创投基金(股权PE/VC)

    年内成立1亿规模的母基金,由政府相关部门出资,由燕赵股权基金管理公司联合券商资管或信托公司做结构化设计,资本研究会会员认购劣后级,面向社会做优先级募集,为社会资金搭建平台。

       

      

  3创新型基金盈利模式——与信托公司、券商资管合作发起河北成长型结构化股权系列投资组合基金。

研究会入会会员作为有限合伙人是需要资金的中小企业,参与本基金后,将优先获得燕赵成长型组合投资基金集合信托投资计划所放贷款,同时,该信托计划将通过短期拆借等资金运用,放大投资收益,扣除信托固定成本后,将为优先合伙人带来丰厚回报。

     基本结构:燕赵成长型组合投资基金以其合伙人作为劣后级现金认购信托计划优先级,信托公司发行不超过次级三倍金额的优先级,优先级每季度可申赎,增强优先级的流动性,降低优先级融资成本,使更多中小企业可以使用本计划所带来资金。为满足此流动性,需要设计特别级信托,由融投担保或基金合伙人承诺认购,在申赎导致资金缺口出现时,由融投担保予以临时性补足,待申购足额后退出。 

三、服务费的收取和收益分成

   1、资本研究会提供投融资顾问服务,根据成交额度,到账时间,结合具体情况收取融资额度的12%,运做时以具体签署的协议为准。

   2、基金

     (1) 关于基金管理费收入分配的约定:                                             作为基金管理人,从基金中所取得的收入由两部分构成:基金管理费绩效分配收入。                             

     基金管理费指按照燕赵基金”实际到位资金的固定比例(投资额的

     2%)按项目投资期限向管理人的支付管理费。研究会应与认证基金管理公司共同分配管理费收入。并各自承担相应的税金 。                           

  2关于绩效奖励的分配的约定:

     绩效奖励收入是基金管理公司通过专业投资管理,使该基金的投资回报率超过某个标准时而获得的奖励。按行业规则,研究会与基金公司应按2:8的比例进行分成。(该项目全部投资收益的20%

 
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